کتاب "مدل­های کمّی در مدیریت ریسک" با اقتباس از برخی فصول کتاب "مدیریت نهادهای مالی با رویکرد مدیریت ریسک" نوشته آنتونی ساندرز و مارسیا میلون کرنت و ترجمه میثم فدایی و نازنین عزیزی توسط انتشارات بورس و با حمایت تامین سرمایه لوتوس پارسیان منتشر شد. در این کتاب که در 9 فصل و دو ضمیمه ارائه شده، تلاش شده است تا مدل­ های کمّی و کاربردی به منظور اندازه ­گیری اهم ریسک ­های نهادهای مالی ارائه شود. در دو فصل آغازین کتاب به بررسی نقش نهادهای مالی در بازارهای مالی و انواع ریسک ­هایی که یک نهاد مالی با آن مواجه است، اشاره شده و در فصول 3 تا 9 به تفصیل به بررسی ریسک­ های اساسی نهادهای مالی، تبیین مدل­های کمّی اندازه­ گیری این ریسک ­ها و ارائه راهکارهایی به منظور پوشش ریسک مورد نظر پرداخته شده است. ریسک­ های مورد بررسی عبارتند از: ریسک بازار، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ ارز، ریسک اعتباری وام­ های انفرادی، ریسک اعتباری پرتفوی وام­ها و ریسک تعهدات خارج از ترازنامه. در بخش پایانی کتاب نیز دو ضمیمه با عناوین یونانی ­ها و بحران مالی سال 2008 آمریکا ارائه شده است.