معرفی کتاب " کاربرد ریاضیات و آمار در مدیریت ریسک مالی"
با عنوان اصلی: mathematics and statistics for financial risk management
اگر به دنبال کتابی هستید که همزمان دانش ریاضی و آمار را به زبان ساده در خدمت مدیریت ریسک مالی قرار دهد، «کاربرد ریاضیات و آمار در مدیریت ریسک مالی» انتخابی بی‌رقیب است.

چرا این کتاب منحصربه‌فرد است؟
- منبع اصلی معتبر: کتاب Mathematics and Statistics for Financial Risk Management نوشته‌ی مایکل ب. میلر، از مجموعه‌ی معتبر Wiley Finance است که در آمازون و سایر منابع جهانی به عنوان مرجع حرفه‌ای مدیریت ریسک معرفی شده است.
- ساختار آموزشی مدرن: هر فصل با توضیح مفاهیم ریاضی و آماری آغاز می‌شود و سپس با مثال‌های واقعی از بازارهای مالی ادامه پیدا می‌کند. تمرین‌ها و پاسخ‌ها در پایان فصل‌ها امکان یادگیری فعال و خودآزمایی را فراهم می‌سازد.
- ابزارهای کاربردی: نسخه اصلی کتاب دارای فایل‌های اکسل و مثال‌های تعاملی است که در ترجمه نیز مورد توجه قرار گرفته تا خواننده بتواند مفاهیم را در عمل تجربه کند.

مزایای کلیدی برای خواننده:
- یادگیری تکنیک‌های پیشرفته: از مدل‌های پرکاربرد مانند Value-at-Risk، تحلیل عاملی، شبیه‌سازی مونت‌کارلو و آزمون‌های استرس گرفته تا مدل‌های سری زمانی مانند GARCH و پرش-انتشار.
- کاربرد مستقیم در بازارهای مالی: مفاهیم ریاضی و آماری نه به صورت انتزاعی، بلکه در قالب مثال‌های واقعی از مدیریت ریسک در بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بیمه ارائه شده‌اند.
- ترکیب تئوری و عمل: کتاب هم برای دانشجویان رشته‌های مالی و اقتصاد و هم برای مدیران ریسک و تحلیلگران حرفه‌ای طراحی شده است.

چرا این کتاب؟
- این کتاب به شما کمک می‌کند تا زبان مشترک ریاضیات و آمار در مدیریت ریسک را بیاموزید؛ زبانی که در دنیای پیچیده‌ی امروز، کلید موفقیت در بازارهای مالی است. این کتاب شامل سرفصل های زیر می باشد:
فصل اول: برخی مباحث ریاضیات پایه
فصل دوم: احتمال
فصل سوم: آمار پایه
فصل چهارم: توزیع ها
فصل پنجم: آزمون فرضیه و فواصل اطمینان
فصل ششم: جبر ماتریسی
فصل هفتم: فضاهای برداری
فصل هشتم: تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی
فصل نهم: مدل های سری های زمانی
فصل دهم: فاکتورهای فروپاشی

“کاربرد ریاضیات و آمار در مدیریت ریسک مالی” با عنوان اصلی Mathematics and Statistics for Financial Risk Management نوشته ی مایکل ب. میلر ترجمه ی دکتر محمدحسین رنجبر دکتر حسین بدیعی در 352 صفحه و توسط ترمه منتشر شده است و اکنون در فرشگاه درخشش موجود می باشد.