پیش شرط استفاده صحیح از توابع مالی و دستورات موجود در نرم افزار اکسل درک صحیح و تسلط بر مفاهیم اقتصادی و مالی ای است که براساس آنها این توابع مالی طراحی و معرفی شده اند. در این نرم افزار نیز، همانند تمامی نرم افزار دیگر، اگر ورودی و داده های مورد استفاده نامناسب باشد یا به درستی وارد دستور نشده اند، خروجی محاسباتی این دستورات نیز قابل استفاده نیست و فاقد ارزش است. ساختار کتاب به گونه ای است در ابتدا، مفاهیم اقتصادی و مالی مورد استفاده توابع مالی در نرم افزار اکسل مرور خواهند شد. در ادمه، به بخش عمده ای از توابع مالی در اکسل که کاربردی گسترده در مدل سازی مالی دارند اشاره خواهد شد.